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  • 易基价值:更新招募说明书摘要(2015年7月)
  • 日期:2022-05-12   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  本基金根据 2006 年 5 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值精选股票

  型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006] 97 号)和 2006 年 5 月 31 日《关于同意

  易方达价值精选股票型证券投资基金募集时间安排的函》(基金部函[2006]117 号)的核准,

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

  准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同

  是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即

  成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

  同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

  义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

  叶俊英先生,经济学博士,董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副

  科长、科长,广东省烟草专卖局专卖办公室干部,广发证券有限责任公司投资银行部总经理、

  公司董事、副总裁,易方达基金管理有限公司总裁、董事、副董事长。现任易方达基金管理

  刘晓艳女士,经济学博士,副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副

  经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理,易方达基金管理有限

  公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、董事。

  现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁,易方达资产管理(香港)有限公司董事长。

  秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总

  经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总

  经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理,广发控股(香港)有限公司董事,

  杨力先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。曾任美的集团空调事业部技术

  主管、企划经理,佛山顺德百年科技有限公司行政总监,美的空调深圳营销中心区域经理,

  佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理,长虹空调广州营销中心营销总监,广东盈峰投

  资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事,开源

  刘东辉先生,管理学博士,董事。曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员,广州

  商贸中心(马来西亚)有限公司副总经理、董事总经理,广州东建南洋经贸发展有限公司董

  事总经理,广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、信托管理三部副总经理。现任广东

  刘韧先生,经济学硕士,董事。曾任湖南证券发行部经理助理,湘财证券投资银行总部

  总经理助理,财富证券投资银行总部副总经理,五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员。

  现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长,兼任佛山市国星光电股份

  有限公司董事,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事,新晟期货有限公司董事。

  王化成先生,经济学博士,独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。

  何小锋先生,经济学硕士,独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部,中共广东省韶关

  市委宣传部干部,北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任。现任北京大学经济学院教

  朱征夫先生,法学博士,独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任,

  广东大陆律师事务所合伙人,广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东

  陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理,广

  东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司市场拓展部

  李舫金先生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记,中国证监会广

  州证管办处长、广州市广永国有资产经营有限公司董事长。现任广州金融控股集团有限公司

  副董事长、总经理,万联证券有限责任公司董事长,广州银行副董事长,广州股权交易中心

  有限公司董事长,立根融资租赁有限公司董事长,广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。

  廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管,易方达基金管

  理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理。现任易方达基金管

  张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经

  理,广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理,易方达基金管

  理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁,易方达资产管理(香

  肖坚先生,经济学硕士,副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员,香港安财投资有限

  公司财务部经理,粤信(香港)投资有限公司业务部副经理,广东粤财信托投资公司基金部经

  理,易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、

  总裁助理、专户投资总监、专户首席投资官;基金科翔基金经理、易方达策略成长证券投资

  基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理。现任易方达

  基金管理有限公司副总裁,易方达资产管理有限公司董事长,ACE GP 董事,ACE Investment

  陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副

  经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司市

  场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京

  分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达

  马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁。曾任君安证券有限公司营业

  部职员,深圳众大投资有限公司投资部副总经理,广发证券有限责任公司研究员,易方达基

  金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固

  定收益首席投资官;基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投资基金基金经理、易方达深

  证 100 交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总

  部总经理,易方达资产管理(香港)有限公司董事、人民币合格境外投资者(RQFII)业务

  负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人

  张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,易方

  达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督

  范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业

  务部科员,深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理,深圳证券交易所北京中心助理

  主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司

  郑希先生,理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理

  兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资一部副总经理、

  科瑞证券投资基金基金经理(自 2012 年 9 月 28 日起任职)、易方达价值精选混合型证券投

  陈皓先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助

  理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理。

  现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自

  2012 年 9 月 28 日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自 2014 年 5 月 10

  日起任职)、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自 2014 年 11 月 22 日起任职)、

  易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2015 年 2 月 12 日起任职)、易方

  达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自 2015 年 6 月 19 日起任职)。

  本基金历任基金经理情况:吴欣荣先生,管理时间为2006年6月13日至2014年4月7日。

  本公司权益投资决策委员会成员包括:吴欣荣先生、孙松先生、蔡海洪先生、冯波先生、

  吴欣荣先生,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金

  投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总

  经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资

  基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公

  孙松先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集中

  交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财

  部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司养

  蔡海洪先生,管理学硕士,曾任招商证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公

  司研究部行业研究员、机构理财部投资经理、研究部总经理助理、研究部副总经理、易方达

  消费行业股票型证券投资基金基金经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、易方达策

  略成长二号混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司资深基金经理。

  冯波先生,经济学硕士。曾任广东发展银行行员,易方达基金管理有限公司市场拓展部

  研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究

  员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、易方达科汇灵活配置混合型证券

  投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、易方达行业领先企业混合

  宋昆先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员公募基金投资部总经

  理助理、公募基金投资部副总经理,现任易方达基金管理有限公司公募基金投资部总经理、

  易方达科讯混合型证券投资基金基金经理、易方达新兴成长混合型证券投资基金基金经理、

  易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新常态灵活配置混合型证券

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

  注册地址:西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室

  注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层

  办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20,22-27 层

  办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号金融街 F3 大厦(中国光大中心)

  注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42、43 楼

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层

  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦

  办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大

  办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

  注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼

  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

  办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

  注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 F40-43

  办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 F40-43

  注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

  办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

  办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层

  注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 27 层及 28 层

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

  注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  办公地址: 四川省成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 座 1502 室

  办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼海银基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  注册地址:浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼(D 区)801 室

  办公地址: 上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合

  办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

  注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

  主要经营场所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上

  市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精

  选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。

  本基金以深入基本面研究为主导进行投资,以“自下而上”精选价值被低估、具备持续

  增长能力的优势企业为主,结合“自上而下”精选最优行业,动态寻找优势企业与景气行业

  通过调整行业配置偏离度与个股的深入研究来控制风险,寻求超越基准的回报及长期可

  本基金主要投资于股票,并保持股票仓位的相对稳定,股票资产占基金资产的比例范

  围为 60-95%,债券资产占 0-35%。权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。基金保留的

  本基金将持续考察满足本基金选股标准的股票的数量、市场容量、整体预期收益率以

  及风险程度、以及其他类别资产的预期收益率情况,当满足条件的股票数量减少、预期收益

  难以弥补所承受的风险以及股票资产的预期收益率低于固定收益等其他资产收益率时,本基

  金将降低股票的投资比重,股票比重最低可调整到 60%;相反,本基金将调高股票的投资比

  本基金采取自下而上与自上而下相结合的投资策略,通过自下而上方法精选能保持中长

  期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的股票进行投资。并结合自上而下的行

  本基金从定性及定量两方面对上市公司进行分析筛选,并通过基金管理人的估值模型,

  精选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业进行重点投资。

  企业管理层诚信尽职,融洽稳定,重视股东利益,管理水平能充分适应企业规模的

  不断扩大;企业能不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业

  企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长

  企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,在产品/服务提供方面具有成本优势,

  拥有出色的销售机制、体系及团队等;此外,应具备较强的技术创新能力,并保持

  本基金在选择个股时充分利用上市公司的财务数据,从上市公司的盈利能力、成长

  能力、运营能力、负债水平等各个方面进行量化筛选。本基金采用的量化指标主要

  在其它条件相同或类似时,本基金优选盈利能力、成长能力、运营能力指标较高而

  根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用本基金管理人设

  计的估值模型,选择价值被市场显著低估的企业进行投资。采用的估值模型包括资产重

  置价格、市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、

  本基金通过扎实的基本面研究,对所投资企业基本面、影响其业绩的不确定因素保持深

  入及全面的了解,确保所选择的企业具备中长期持续增长或阶段性高速增长能力。研究员将

  对精选出的股票进行持续跟踪,当发现股票的基本面及定价等因素发生较大变化,不再满足

  本基金管理人将根据上述精选股票价格与其内在价值的对比,确定各股票的投资价值的

  排名,从中选择投资价值最高的股票拟定投资方案,投资价值越高的股票,投资比重越高。

  在此基础上,结合基金管理人研究团队及基金经理对各主要行业基本面及未来走势的分

  析判断进行业的优化配置,动态寻找行业与个股的最佳结合点,实现优势个股与景气行业的

  分析判断目前经济增长的构成、来源、景气状况,寻找在当前增长模式下增长空间和弹

  根据国家不同阶段对不同产业的政策和环境,寻找受扶持、受鼓励、发展环境得到持续

  动态分析行业发展周期、与上下游关系与谈判地位,寻找产业链中由弱转强或优势扩大

  在初步拟定投资方案后,本基金将对投资组合的行业集中度风险及股票流动性风险进行

  除股票资产外,本基金的投资对象还主要包括货币市场工具、债券和、可转债、权证及

  本基金投资部分货币市场工具及债券的主要目的是在投资上保持必要的灵活性和运作

  空间,以更好控制风险、及时把握重大的投资机会。当股票市场风险显著增大时,本基金将

  降低股票投资的仓位,增加对货币市场工具和债券的投资,在保证资产安全性、流动性的基

  础上获得一定收益。除此之外,本基金还可投资于可转债,积极把握低风险下的获利机会。

  权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现

  本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定

  随着我国权证市场的发展,在以后法律法规允许的情况下,本基金也将投资除股权分置

  本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内

  注:本报告期末本基金投资卫宁软件(300253)占基金资产净值超过 10%,属于被动超标。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  本基金合同生效日为2006年6月13日,基金合同生效以来(截至2014年12月31日)的投

  (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

  送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。

  上述一、基金费用的种类中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实

  (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

  (3)基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露

  (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调低基金管理费率或基金托

  管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大

  会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一家中国证监会指定的

  本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别

  特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年

  金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划

  以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房

  公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基

  本基金采用金额申购、前端收费的形式收取申购费用,投资者在一天之内如果有多笔申

  本基金的申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售等各项费用,不列入基金财产。

  本基金的赎回费率根据持有期限的不同分为三档。持有期限的起始日为基金权益登记日。

  本基金的赎回费由赎回人承担,赎回费的 25%归入基金财产,余额为注册登记费和其他

  目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办

  法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费

  用及基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新

  的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,转换费

  5.基金管理人可以从本基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和服务基金份

  6.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金

  管理人应最迟于新的费率实施前 2 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公

  7.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制

  定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易、手机交易等)或特定时间段

  等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办

  法》等有关法律法规及《易方达价值精选混合型证券投资基金基金合同》,结合本基金管理

  人对本基金实施的投资管理活动,对 2015 年 1 月 23 日本基金更新的招募说明书进行了更新,

  1. 在“一、绪言”、“二、释义”、“七、基金合同的生效”、“十一、基金的投资”、“十

  八、基金的信息披露”、“二十、基金合同的终止与基金财产的清算”、“二十一、基

  金合同内容摘要”、“二十二、基金托管协议的内容摘要”、“二十六、备查文件”部

  4. 在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构信息和基金注册登记机构

  6. 在“十一、基金的投资”部分,补充了本基金 2015 年第 1 季度投资组合报告的内

  7. 在“十二、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

  8. 在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“(一)基金托管协议当事