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  • 易方达裕惠回报定期开放混合:易方达裕惠回报定期开放式混合型发
  • 日期:2022-04-17   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)136,918,566.41

  注:根据《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提

  下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分

  红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2019年3月21日的基金份

  额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得

  份额的持有期限自红利发放日开始计算。2019年3月25日起投资者可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

  权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资

  税收相关事项的说明根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年3月22日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  (1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

  (2)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当

  基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

  (3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线(免长途话费),或登陆网站

  了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本